Базовые особенности криптотрейдинга. Часть 1

Базовые особенности криптотрейдинга. Часть 1

Прочно вошедшая в список основных рыночных активов, криптовалюта с начала прошлого десятилетия стремительно набирает популярность и авторитетность среди инвесторов разного масштаба. Наиболее эффективным способом получения прибыли с помощью монеты биткоин и альткоинов считается трейдинг. Совершая торговые операции с цифровыми деньгами и их производными, рыночные игроки получают доход в результате разницы их стоимости в разные периоды времени и на разных торговых площадках.

В первом приближении цифровые средства торгуются по таким же законам, как и классические фиатные валюты или ценные бумаги. В этом отношении задача трейдера достаточно проста: криптовалюта должна быть продана по более высокой цене, чем была приобретена. Однако криптовалютный рынок, в силу своей молодости, достаточно переменчив и зависит от широкого перечня факторов.

Несмотря на то, что биткоин и основные альтернативные монеты уже успели закрепиться в списке самых востребованных активов даже среди институциональных инвесторов, их котировки изменчивы. Для того, чтобы трейдинг на виртуальных платформах был успешным и прибыльным, нужно изучить его специфику и основы. Как и в случае с торговлей классическими сбережениями, криптовалюта способна приносить прибыль только тем рыночным игрокам, которые тщательно прорабатывают стратегии выхода на криптовалютный рынок.

Базовые особенности криптотрейдинга. Часть 1

Разновидности криптотрейдинга

Сегодня существует масса способов производить трейдинг как самими криптоактивами, так и производными финансовыми инструментами. На фоне различных условий торговли, которые предлагаются множеством криптобирж, получить прибыль корректно перемещая средства может любой желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться на одной или нескольких криптобиржах, внести депозит и открыть торговую операцию в паре с монетой биткоин или другой виртуальной валютой.

Однако следует учесть, что цифровые деньги, которые ежедневно пополняют криптовалютный рынок, чаще всего имеют небольшой срок существования. В связи с этим, начинающим трейдерам рекомендуется уделить особое внимание поиску надежных объектов для инвестирования, которые доказывают свою рыночную устойчивость несмотря на катаклизмы, периодически происходящие в криптосреде.

Современный цифровой рынок предлагает следующие способы получения дохода на основе криптовалюты:

  • трейдинг валютными парами. Это базовый тип рыночных операций, в которых могут участвовать как виртуальные, так и фиатные валюты. На криптобиржах зачастую представлен широкий список торговых пар. Буквально все торговые площадки включают пары с криптовалютами биткоин и эфириум, которые торгуются против доллара США, евро и некоторых других государственных валют. В данном типе торговли задача трейдера состоит в том, чтобы купить цифровые активы за выбранную валюту по низкой цене и продать их по высокой. Благодаря высокой волатильности, криптовалюта может приносить доход с достаточно коротких сделок, что привлекательно не только для крупных рыночных игроков, но и для новичков, осваивающих трейдинг на цифровых биржах;
  • арбитражная торговля. В основе этой разновидности рыночных операций также лежит криптовалюта в паре с фиатом или другой виртуальной монетой. Однако арбитражный трейдинг сложнее классической биржевой торговли, поскольку в данном случае для получения прибыли проводятся сделки сразу на нескольких биржах. Дело в том, что на разных торговых площадках одна и та же криптовалюта может разниться в цене. Проводя постоянный мониторинг разных бирж, трейдер находит те, на которых уровни цен на биткоин или другие активы ниже, закупает их и продает на площадках, где эти активы дороже. Расчет предполагаемой прибыли проводится с учетом комиссий на торговые операции, переводы между биржами и выводы криптовалюты;
  • торговля производными финансовыми инструментами. Криптовалюты нестабильны из-за того, что их цена напрямую зависит от степени доверия к ним со стороны инвесторов. Для того, чтобы заработать на изменении цены биткоина, некоторые биржи поддерживают торговлю производными от криптовалют. Эти инструменты представляют собой контракты на куплю или продажу определенной суммы цифровых денег в установленный период времени или без срока. Такие контракты называются деривативами. Наиболее популярными деривативами считаются фьючерсы и опционы. В начале 2020 года Чикагская товарная биржа (CME) открыла торговлю опционами на фьючерсы в валюте биткоин, что повлекло за собой стремительный рост цены на активы и криптовалюта выросла более чем на 15% за рекордно короткие сутки. Это в очередной раз показывает, что трейдинг финансовыми производными способен повлиять на криптовалютный рынок и повысить капитализацию практически любых виртуальных денег.

Стоит обратить внимание на то, что это лишь основные виды заработка на таком средстве как криптовалюта. Однако биржевой трейдинг — это не единственный способ получения прибыли на виртуальном рынке. Некоторые опытные игроки предпочитают более долгосрочные операции, а не классические трейдинговые сделки.

Базовые особенности криптотрейдинга. Часть 1

Одной из самых популярных долгосрочных операций, которые поддерживает криптовалютный рынок, считается ходлинг. Для ее осуществления инвестор покупает биткоин или другие активы, и хранит их в течении длительного периода времени. Цель сбережения заключается в том, чтобы купить криптовалюту в позиции “лоу” и продать ее в позиции “хай”, когда авторитет к ней вырастет за счет роста количества инвесторов. К примеру, рыночные игроки, которые закупили биткоин в 2011 году и не продали активы до начала 2020 года, без проведения дополнительных операций могли бы получить 45 000% прибыли.

Особенности криптотрейдинга на рынке Forex

До появления криптовалютных бирж самым популярным международным рынком был рынок Forex. Он и по сей день не сдает позиции, поддерживая трейдинг не только фиатными валютами и ценными бумагами, но и постепенно интегрируя цифровые активы.

На Форекс может выйти не любая криптовалюта, так как у нее должен быть определенный уровень капитализации и, соответственно, доверия со стороны биржевых игроков. Сегодня трейдинг на площадке Forex возможен с несколькими десятками криптовалютных пар, которые заручились достаточной поддержкой среди опытных трейдеров.

При листинге в преимущественно фиатную торговую среду, криптовалюта столкнулась с очевидной критикой консервативно настроенных инвесторов. Дело в том, что трейдинг с цифровыми сбережениями, такими как биткоин и альткоины, многим представлялся невозможным по причине их высокой волатильности.

Базовые особенности криптотрейдинга. Часть 1

Однако криптовалютный рынок со временем преображался и создавал профильные, специфические законы среды, которые во многом отличались от классических рыночных законов из-за высокой скорости реакции на финансовые события.

Сегодня криптовалютный трейдинг на Форексе популярен среди множества крупных инвесторов, так как в сравнении с множеством традиционных криптобирж, у него следующие преимущества:

  • отсутствие необходимости прямой покупки. Вместо приобретения валюты — трейдеры заключают CFD-контракты на разницу стоимости. В зависимости от выбранной стратегии, трейдинг с такими договорами позволяет получать прибыль как на росте цены актива, так и на ее падении;
  • авторитетность брокеров. Криптовалютный рынок переполнен мошенниками, которые с легкостью могут обвести вокруг пальца начинающего трейдера. Благодаря авторитетности площадки Форекс, на ней проще найти брокера, которому можно доверить инвестиции для получения прибыли с цифровых монет биткоин и других криптоденег;
  • работа в режиме 24/7. В отличие от классических торгов ценными бумагами и фиатными деньгами, криптовалюта торгуется круглосуточно и без выходных. Это позволяет открывать как короткие, так и длинные позиции без необходимости их закрывать в указанный срок;
  • обширный инструментарий. Трейдинг на Forex предоставляет большой перечень инструментов, которые подробно анализируют криптовалютный рынок, позволяя разрабатывать долгосрочные стратегии получения дохода с высокими шансами сохранения вложенных средств;
  • проверенные протоколы работы площадки для надежного хранения персональных счетов. Длительный срок работы площадки позволяет уверенно держать активы на индивидуальном счете без опасений за их сохранность.

Поскольку криптовалюта относительно молода, трейдинг на Форексе иногда может отпугивать некоторых передовых инвесторов. Однако опыт работы компетентных трейдеров показывает, что криптовалютный рынок вполне успешно может сотрудничать с классическими торговыми площадками.

Базовые особенности криптотрейдинга. Часть 1

Глоссарий

  • Производные финансовые инструменты (Деривативы) — это контракты, которые заключаются на куплю, продажу или перепродажу базового финансового средства или другого дериватива. В основе любого производного инструмента лежит криптовалюта, однако трейдинг деривативами зачастую не предполагает непосредственно ее перемещения.
  • Торговая пара — это устойчивая пара валют (валюта / криптовалюта или наоборот), которые торгуются друг против друга. При росте одной из валют в паре, стоимость другой пропорционально снижается. На разнице стоимости валют трейдеры получают прибыль.
  • Волатильность — показатель переменчивости цены на активы, который учитывает как периодичность изменений, так и их интенсивность. Криптовалютный рынок характеризуется высокой волатильностью, поэтому трейдинг виртуальными монетами представляет высокую опасность потери персональных средств игроков в той же степени, в которой и предоставляет возможность крупной прибыли.
Базовые особенности криптотрейдинга. Часть 1
  • Уровни — ценовые котировки, которые указывают на зоны поддержки, коррекции и сопротивления роста криптовалюты. У всех цифровых активов, таких как биткоин, эфир или лайткоин, есть перечень ценовых уровней в разных диапазонах стоимости.
  • Ходлинг (удерживание) — это тип получения прибыли от длительного хранения криптовалют в результате роста цены на активы.
  • Хай — максимально высокий уровень (стоимости валюты, ее капитализации или количества трансакций), который регистрирует криптовалютный рынок в указанный период времени.
  • Лоу — минимальный уровень на выбранном графике. Зачастую рассматривается рыночными игроками как место, с которого нужно начинать инвестирование и трейдинг.
  • Контракты на разницу стоимости (CFD) — это производный финансовый инструмент, принцип торговли которым схож с принципами торговли акциями. При этом брокер или трейдер не выводят на криптовалютный рынок непосредственно сам актив, а торгуют ставками на изменение цены валюты биткоин или другой монеты.
Комментарии (Нет)

Добавить комментарий